Разработка инвестиционного проекта технологического переоснащения производства ОАО «Автоагрегат»
Приложение Б Характеристика отдельных направлений инвестиционной деятельности предприятия
Таблица Б.1
|
Направление |
Характеристика инвестиций |
Уровень риска |
|
Замещение материально-технической базы |
Сравнительно легко определяются как по объему, так и по номенклатуре и параметрам. |
Небольшой, связан с качеством объекта инвестиций |
|
Обновление и развитие материально-технической базы |
Требует анализа рыночной конъюнктуры и прогноза перспектив деятельности предприятия и номенклатуры продукции. |
Средний, связан с конъюнктурой рынка продукции |
|
Расширение объемов производственной деятельности |
Требует многоаспектного анализа конкурентоспособности продукции на рынке, положения предприятия в отрасли, регионе. |
Существенный, связан с риском затоваривания продукцией, изменениями конъюнктуры |
|
Освоение новых видов деятельности |
Требует тщательной проработки бизнес-плана и плана маркетинга по новым видам деятельности в увязке с традици онными видами. |
Существенный, связан с нестабильностью рынка |
|
Участие в комплексных инвестиционных проектах |
Требует анализа как качеств самого проекта, так и состава участников его реализации. |
Большой, связан с долгосрочностью инвестиций и отложенным получением прибыли |
|
Инвестиции в ценные бумаги |
Требуется анализ рынка ценных бумаг, инвестиционных качеств конкретного вида ценных бумаг. При эффективной инвестиции высока степень ликвидности. |
Существенный, зависит как от конъюнктуры фондового рынка, так и от макроэкономической обстановки |
Приложение В Расчет денежного потока проекта производства топливного фильтра
Таблица В.1 В рублях
|
Наименование показателя |
1 кв. 2010г. |
2 кв. 2010г. |
3 кв. 2010г. |
4 кв. 2010г. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
Объем реализации, шт. |
150,00 |
100,00 |
4450,00 |
5700,00 |
50000,00 |
90000,00 |
90000,00 |
90000,00 |
|
Цена реализации с НДС |
855,44 |
855,44 |
855,44 |
855,44 |
958,09 |
1082,60 |
1223,39 |
1382,43 |
|
Поступления от продаж |
282295,00 |
2006007,00 |
4153161,00 |
6775085,00 |
47884576,00 |
91160837,00 |
103011150,00 |
107165759,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
293686,00 |
1741071,00 |
3840516,00 |
5601277.00 |
40207248.00 |
71856200,00 |
74888693,00 |
74062118,00 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
3306,00 |
28379,00 |
80985,00 |
109070,00 |
921314,00 |
172099 |
1805309,00 |
1868655,00 |
|
Суммарные прямые издержки |
296992.00 |
1769451,00 |
3921501,00 |
5710346,00 |
41128562,00 |
73577098,00 |
76694002,00 |
75930772,00 |
|
Общие издержки (Цеховые, РСЭО) |
190030,00 |
190030,00 |
190030,00 |
190030,00 |
1810123,00 |
2360131,00 |
2360139,00 |
2360147,00 |
|
Суммарные постоянные издержки |
190030,00 |
190030,00 |
190030,00 |
190030,00 |
1810123,00 |
2360131,00 |
2360139,00 |
2360147,00 |
|
Другие выплаты (на испытания и сертификацию) |
100000,00 |
100000,00 | ||||||
|
Налоги (НДС, начисления, имущество, налог на пользователей автодорог, налог на прибыль) |
1246,00 |
11768,00 |
48349,00 |
119560,00 |
1498396,00 |
4468623,00 |
8380648,00 |
13181687,00 |
|
Итог от операционной деятельности |
-205973,00 |
34758,00 |
-6719,00 |
755149,00 |
3347494,00 |
10754985,00 |
15476362,00 |
15693153,00 |
|
Затраты на приобретение оборудования, оборотных средств изготовления СТО |
532244,00 |
17761419,00 |
540410,00 |
569100,00 | ||||
|
Итог от инвестиционной деятельности |
-532244,00 |
-17761419,00 |
-540410,00 |
-569100,00 | ||||
|
Собственный (ОАО «Автоагрегат») капитал |
2800000,00 |
4200000,00 |
1500000,00 | |||||
|
Займы |
25000000,00 | |||||||
|
Выплаты в погашение займов |
3000000 |
10000000,00 |
9000000,00 |
3000000,00 | ||||
|
Выплаты процентов по займам |
5377480,00 |
3667480,00 |
1957480,00 |
918733,00 | ||||
|
Итог от финансовой деятельности |
2800000,00 |
25000000,00 |
- 4177480,00 |
-12167480,00 |
-10957480,00 |
-3918733,00 | ||
|
Баланс наличности на начало периода |
2594027,00 |
2628785,00 |
27089822,00 |
10083552,00 |
8713156,00 |
7300662,00 |
10754020,00 | |
|
Баланс наличности на конец периода |
2594027,00 |
2628785,00 |
27089822,00 |
10083552,00 |
8713156,00 |
7300662,00 |
10754020,00 |
22528439,00 |
Еще статьи по экономике
Эффективность использования оборотных активов предприятия (на примере ООО Миурит+)
В современных условиях повышается самостоятельность предприятий в
реализации управленческих решений, их экономическая и юридическая
ответственность за результаты хозяйственной деятельнос ...
Понятие и сущность капитальных вложений
Инвестиции
относятся к той сфере национальной экономики, от которых зависит развитие
экономики, как на государственном уровне, так и на уровне хозяйствующих
субъектов рынка.
«Инвести ...
Эффективное использование основных средств производственного предприятия
На
современном этапе развития нашей страны одним из важнейших факторов развития
экономики, увеличения объемов производства продукции на промышленных
предприятиях является обеспеченность ...